易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0634元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.20亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.24亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.22亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.44亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.54亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 14.57亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 17.28亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 19.82亿 | 18.53亿元 | -- |
