易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0634元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
