易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,563.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
