易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0809元持有人户数9,563.00基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-09-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-09-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-09-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
