易方达磐恒九个月持有混合A (009247.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,563.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0927元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合C | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合A(009247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-09-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-09-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-09-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-09-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
