易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合A | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 11.85% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 11.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.96亿 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 8.86亿 | 85.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.90万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,535.40万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 6.43万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 10.04% |
| 金融业 | 1,399.11万 | 1.35% |
| 建筑业 | 365.20万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.62万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.47万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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