易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合A | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,238.40万 | 5,874.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,964.26万 | 6,581.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,707.10万 | 7,316.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,846.71万 | 8,316.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.00亿 | 9,406.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.44亿元 | -- |
