易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0903元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合A | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
