易方达磐恒九个月持有混合C (009248.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0529元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐恒九个月持有混合A | ||||
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易方达磐恒九个月持有混合C(009248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
