蜂巢添禧87个月定开 (009254.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 144.67亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 144.67亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.44万 | 0.02% |
加载中......
