蜂巢添禧87个月定开 (009254.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 605.62万元 | 0.15% | 201.87万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,215.48万元 | 0.15% | 405.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 602.20万元 | 0.15% | 200.73万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,212.13万元 | 0.15% | 404.04万元 | 0.05% |
