蜂巢添禧87个月定开 (009254.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.39万元 | 0.98% | -- |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.13万元 | 0.98% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,989.94万元 | 0.98% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.29万元 | 0.98% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.36万元 | 0.98% | 3.93% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.15万元 | 0.98% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,989.76万元 | 0.98% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,989.81万元 | 0.98% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,989.98万元 | 0.98% | 3.94% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.36万元 | 0.98% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,989.69万元 | 0.98% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.19万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
