民生加银鑫通债券 (009256.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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民生加银鑫通债券(009256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.03 元 | 9.68亿 | 2,904.15万元 | 2.73% | -- |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.048 元 | 5.00亿 | 2,399.89万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
