民生加银鑫通债券 (009256.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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民生加银鑫通债券(009256) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.52亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.38亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.03亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.12亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.09亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5.09亿 | 5.00亿元 | -- |
