民生加银鑫通债券 (009256.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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民生加银鑫通债券(009256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0853元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.0831元 | 1.1611元 |
| 2024-12-18 | 1.0837元 | 1.1617元 |
| 2024-12-17 | 1.0851元 | 1.1631元 |
| 2024-12-16 | 1.0860元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 1.0838元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.1596元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.1589元 |
| 2024-12-10 | 1.0808元 | 1.1588元 |
| 2024-12-09 | 1.0772元 | 1.1552元 |
| 2024-12-06 | 1.0764元 | 1.1544元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.1547元 |
| 2024-12-04 | 1.0760元 | 1.1540元 |
| 2024-12-03 | 1.0745元 | 1.1525元 |
| 2024-12-02 | 1.0747元 | 1.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.0713元 | 1.1493元 |
| 2024-11-28 | 1.0699元 | 1.1479元 |
| 2024-11-27 | 1.0690元 | 1.1470元 |
| 2024-11-26 | 1.0686元 | 1.1466元 |
| 2024-11-25 | 1.0683元 | 1.1463元 |
| 2024-11-22 | 1.0977元 | 1.1457元 |
| 2024-11-21 | 1.0974元 | 1.1454元 |
| 2024-11-20 | 1.0967元 | 1.1447元 |
| 2024-11-19 | 1.0966元 | 1.1446元 |
| 2024-11-18 | 1.0962元 | 1.1442元 |
| 2024-11-15 | 1.0969元 | 1.1449元 |
| 2024-11-14 | 1.0968元 | 1.1448元 |
| 2024-11-13 | 1.0967元 | 1.1447元 |
| 2024-11-12 | 1.0971元 | 1.1451元 |
| 2024-11-11 | 1.0964元 | 1.1444元 |
| 2024-11-08 | 1.0959元 | 1.1439元 |
| 2024-11-07 | 1.0956元 | 1.1436元 |
| 2024-11-06 | 1.0949元 | 1.1429元 |
| 2024-11-05 | 1.0947元 | 1.1427元 |
| 2024-11-04 | 1.0943元 | 1.1423元 |
| 2024-11-01 | 1.0939元 | 1.1419元 |
| 2024-10-31 | 1.0927元 | 1.1407元 |
| 2024-10-30 | 1.0921元 | 1.1401元 |
| 2024-10-29 | 1.0918元 | 1.1398元 |
| 2024-10-28 | 1.0915元 | 1.1395元 |
| 2024-10-25 | 1.0919元 | 1.1399元 |
| 2024-10-24 | 1.0921元 | 1.1401元 |
| 2024-10-23 | 1.0921元 | 1.1401元 |
| 2024-10-22 | 1.0934元 | 1.1414元 |
| 2024-10-21 | 1.0947元 | 1.1427元 |
| 2024-10-18 | 1.0948元 | 1.1428元 |
| 2024-10-17 | 1.0952元 | 1.1432元 |
| 2024-10-16 | 1.0943元 | 1.1423元 |
| 2024-10-15 | 1.0946元 | 1.1426元 |
| 2024-10-14 | 1.0940元 | 1.1420元 |
