民生加银鑫通债券 (009256.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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民生加银鑫通债券(009256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0929元 | 1.1409元 |
| 2024-07-29 | 1.0925元 | 1.1405元 |
| 2024-07-26 | 1.0918元 | 1.1398元 |
| 2024-07-25 | 1.0911元 | 1.1391元 |
| 2024-07-24 | 1.0901元 | 1.1381元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.1379元 |
| 2024-07-22 | 1.0892元 | 1.1372元 |
| 2024-07-19 | 1.0880元 | 1.1360元 |
| 2024-07-18 | 1.0877元 | 1.1357元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.1359元 |
| 2024-07-16 | 1.0877元 | 1.1357元 |
| 2024-07-15 | 1.0875元 | 1.1355元 |
| 2024-07-12 | 1.0871元 | 1.1351元 |
| 2024-07-11 | 1.0865元 | 1.1345元 |
| 2024-07-10 | 1.0862元 | 1.1342元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.1340元 |
| 2024-07-08 | 1.0852元 | 1.1332元 |
| 2024-07-05 | 1.0863元 | 1.1343元 |
| 2024-07-04 | 1.0870元 | 1.1350元 |
| 2024-07-03 | 1.0868元 | 1.1348元 |
| 2024-07-02 | 1.0862元 | 1.1342元 |
| 2024-07-01 | 1.0855元 | 1.1335元 |
| 2024-06-28 | 1.0866元 | 1.1346元 |
| 2024-06-27 | 1.0861元 | 1.1341元 |
| 2024-06-26 | 1.0856元 | 1.1336元 |
| 2024-06-25 | 1.0853元 | 1.1333元 |
| 2024-06-24 | 1.0849元 | 1.1329元 |
| 2024-06-21 | 1.0845元 | 1.1325元 |
| 2024-06-20 | 1.0848元 | 1.1328元 |
| 2024-06-19 | 1.0847元 | 1.1327元 |
| 2024-06-18 | 1.0844元 | 1.1324元 |
| 2024-06-17 | 1.0842元 | 1.1322元 |
| 2024-06-14 | 1.0837元 | 1.1317元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.1316元 |
| 2024-06-12 | 1.0834元 | 1.1314元 |
| 2024-06-11 | 1.0832元 | 1.1312元 |
| 2024-06-07 | 1.0827元 | 1.1307元 |
| 2024-06-06 | 1.0825元 | 1.1305元 |
| 2024-06-05 | 1.0821元 | 1.1301元 |
| 2024-06-04 | 1.0815元 | 1.1295元 |
| 2024-06-03 | 1.0810元 | 1.1290元 |
| 2024-05-31 | 1.0804元 | 1.1284元 |
| 2024-05-30 | 1.0804元 | 1.1284元 |
| 2024-05-29 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2024-05-28 | 1.0797元 | 1.1277元 |
| 2024-05-27 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2024-05-24 | 1.0791元 | 1.1271元 |
| 2024-05-23 | 1.0790元 | 1.1270元 |
| 2024-05-22 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2024-05-21 | 1.0782元 | 1.1262元 |
