西部利得景瑞混合C (009258.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4,026.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2660元基金经理陈保国管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.33% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得景瑞混合A | ||||
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西部利得景瑞混合C(009258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101.69万元 | 0.60% | 25.42万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 347.53万元 | 0.60% | 86.88万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 154.00万元 | 0.60% | 38.50万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 434.66万元 | 0.60% | 108.67万元 | 0.15% |
