西部利得景瑞混合C (009258.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4,026.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2660元基金经理陈保国管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.33% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得景瑞混合A | ||||
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西部利得景瑞混合C(009258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2660元 | 2.3610元 |
| 2024-12-20 | 2.3500元 | 2.4450元 |
| 2024-12-19 | 2.3010元 | 2.3960元 |
| 2024-12-18 | 2.3010元 | 2.3960元 |
| 2024-12-17 | 2.2700元 | 2.3650元 |
| 2024-12-16 | 2.3410元 | 2.4360元 |
| 2024-12-13 | 2.3900元 | 2.4850元 |
| 2024-12-12 | 2.3990元 | 2.4940元 |
| 2024-12-11 | 2.3910元 | 2.4860元 |
| 2024-12-10 | 2.3450元 | 2.4400元 |
| 2024-12-09 | 2.3020元 | 2.3970元 |
| 2024-12-06 | 2.2970元 | 2.3920元 |
| 2024-12-05 | 2.2760元 | 2.3710元 |
| 2024-12-04 | 2.2470元 | 2.3420元 |
| 2024-12-03 | 2.2890元 | 2.3840元 |
| 2024-12-02 | 2.3040元 | 2.3990元 |
| 2024-11-29 | 2.2690元 | 2.3640元 |
| 2024-11-28 | 2.2290元 | 2.3240元 |
| 2024-11-27 | 2.2440元 | 2.3390元 |
| 2024-11-26 | 2.1720元 | 2.2670元 |
| 2024-11-25 | 2.1770元 | 2.2720元 |
| 2024-11-22 | 2.1630元 | 2.2580元 |
| 2024-11-21 | 2.2340元 | 2.3290元 |
| 2024-11-20 | 2.2390元 | 2.3340元 |
| 2024-11-19 | 2.2030元 | 2.2980元 |
| 2024-11-18 | 2.1610元 | 2.2560元 |
| 2024-11-15 | 2.1970元 | 2.2920元 |
| 2024-11-14 | 2.2510元 | 2.3460元 |
| 2024-11-13 | 2.3210元 | 2.4160元 |
| 2024-11-12 | 2.3140元 | 2.4090元 |
| 2024-11-11 | 2.3410元 | 2.4360元 |
| 2024-11-08 | 2.2910元 | 2.3860元 |
| 2024-11-07 | 2.2960元 | 2.3910元 |
| 2024-11-06 | 2.2880元 | 2.3830元 |
| 2024-11-05 | 2.2830元 | 2.3780元 |
| 2024-11-04 | 2.2280元 | 2.3230元 |
| 2024-11-01 | 2.1660元 | 2.2610元 |
| 2024-10-31 | 2.2120元 | 2.3070元 |
| 2024-10-30 | 2.2070元 | 2.3020元 |
| 2024-10-29 | 2.1790元 | 2.2740元 |
| 2024-10-28 | 2.2070元 | 2.3020元 |
| 2024-10-25 | 2.1950元 | 2.2900元 |
| 2024-10-24 | 2.1480元 | 2.2430元 |
| 2024-10-23 | 2.1850元 | 2.2800元 |
| 2024-10-22 | 2.1610元 | 2.2560元 |
| 2024-10-21 | 2.1460元 | 2.2410元 |
| 2024-10-18 | 2.1170元 | 2.2120元 |
| 2024-10-17 | 2.0280元 | 2.1230元 |
| 2024-10-16 | 2.0370元 | 2.1320元 |
| 2024-10-15 | 2.0530元 | 2.1480元 |
