广发双债添利债券E (009267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数13.55万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2333元基金经理代宇管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发双债添利债券A 、 广发双债添利债券C | ||||
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广发双债添利债券E(009267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 504.83亿 | 97.87% |
| (其中) 债券 | 504.83亿 | 97.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.52亿 | 1.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1.27亿 | 0.25% |
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