广发双债添利债券E (009267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数13.55万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2333元基金经理代宇管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发双债添利债券A 、 广发双债添利债券C | ||||
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广发双债添利债券E(009267) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0098 元 | 72.54亿 | 7,109.26万元 | 0.80% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0097 元 | 102.51亿 | 9,943.92万元 | 0.79% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0094 元 | 9.62亿 | 904.18万元 | 0.77% | |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0094 元 | 9.62亿 | 904.18万元 | 0.78% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0097 元 | 4.68亿 | 454.21万元 | 0.81% | 3.25% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0097 元 | 3.98亿 | 386.49万元 | 0.81% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0095 元 | 6,793.69万 | 64.54万元 | 0.80% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0098 元 | 731.76万 | 7.17万元 | 0.83% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0099 元 | 674.99万 | 6.68万元 | 0.83% | 3.19% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0096 元 | 1,175.06万 | 11.28万元 | 0.81% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0094 元 | 96.74万 | 9,093.38元 | 0.80% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0089 元 | 56.79万 | 5,053.88元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
