广发双债添利债券E (009267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数13.55万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2333元基金经理代宇管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发双债添利债券A 、 广发双债添利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发双债添利债券E(009267) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 88.44亿 | 72.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 126.19亿 | 102.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.95亿 | 28.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 11.58亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.60亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4.77亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 8,064.11万 | 6,793.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 856.01万 | 731.76万元 | -- |
