融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6500元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合A/B | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.70亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 14.70亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,405.44万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 176.29万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.93亿 | 76.22% |
| 房地产业 | 2.76亿 | 17.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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