融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,598.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7340元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合A/B | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 938.21万元 | 1.50% | 156.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,943.56万元 | 1.50% | 490.59万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,681.39万元 | 1.50% | 280.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,237.33万元 | 1.50% | 706.22万元 | 0.25% |
