融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,598.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7340元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合A/B | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 902.47万 | 447.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 3,600.05万 | 1,919.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 939.46万 | 505.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 953.18万 | 519.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,238.60万 | 3,716.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 1,187.45万 | 522.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 1,154.67万 | 473.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 3,765.08万 | 1,532.39万元 | -- |
