融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7.08万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4430元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.13亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 27.13亿 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.55亿 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 7,703.53万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.70亿 | 51.59% |
| 批发和零售业 | 4.36亿 | 14.32% |
| 卫生和社会工作 | 3.69亿 | 12.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.36亿 | 11.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
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