融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1170元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.53亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 29.53亿 | 94.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,212.53万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.57亿 | 49.59% |
| 批发和零售业 | 5.50亿 | 17.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.60亿 | 14.66% |
| 卫生和社会工作 | 3.86亿 | 12.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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