融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7.08万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4700元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,611.87万元 | 1.50% | 435.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.10亿元 | 1.50% | 1,834.15万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,339.98万元 | 1.50% | 1,223.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,908.39万元 | 1.50% | 818.07万元 | 0.25% |
