融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1170元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.26元 | 6.00亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.65亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.02元 | 19.03亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.04亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.00元 | 26.06亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.39元 | 52.21亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.19元 | 49.80亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.73元 | 17.64亿 | 6.46亿元 | -- |
