同泰恒兴纯债C (009279.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债A 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债C(009279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.014 元 | 1.37亿 | 191.55万元 | 1.34% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.007 元 | 1.66万 | 116.19元 | 0.69% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 1.06亿 | 106.37万元 | 0.98% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.011 元 | 6.21亿 | 682.95万元 | 1.08% | 2.56% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.015 元 | 1.97万 | 295.25元 | 1.48% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.008 元 | 2.34万 | 187.56元 | 0.79% | 2.17% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.014 元 | 4.02万 | 562.44元 | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
