同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0217元 | 1.1277元 |
| 2024-07-26 | 1.0207元 | 1.1267元 |
| 2024-07-25 | 1.0200元 | 1.1260元 |
| 2024-07-24 | 1.0194元 | 1.1254元 |
| 2024-07-23 | 1.0189元 | 1.1249元 |
| 2024-07-22 | 1.0176元 | 1.1236元 |
| 2024-07-19 | 1.0155元 | 1.1215元 |
| 2024-07-18 | 1.0148元 | 1.1208元 |
| 2024-07-17 | 1.0154元 | 1.1214元 |
| 2024-07-16 | 1.0151元 | 1.1211元 |
| 2024-07-15 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2024-07-12 | 1.0142元 | 1.1202元 |
| 2024-07-11 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2024-07-10 | 1.0134元 | 1.1194元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.1189元 |
| 2024-07-08 | 1.0117元 | 1.1177元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.1195元 |
| 2024-07-04 | 1.0146元 | 1.1206元 |
| 2024-07-03 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2024-07-02 | 1.0143元 | 1.1203元 |
| 2024-07-01 | 1.0131元 | 1.1191元 |
| 2024-06-28 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2024-06-27 | 1.0150元 | 1.1210元 |
| 2024-06-26 | 1.0137元 | 1.1197元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.1188元 |
| 2024-06-21 | 1.0193元 | 1.1183元 |
| 2024-06-20 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2024-06-19 | 1.0195元 | 1.1185元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2024-06-17 | 1.0183元 | 1.1173元 |
| 2024-06-14 | 1.0183元 | 1.1173元 |
| 2024-06-13 | 1.0179元 | 1.1169元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.1168元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.1169元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.1166元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.1165元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.1162元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.1160元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2024-05-31 | 1.0161元 | 1.1151元 |
| 2024-05-30 | 1.0167元 | 1.1157元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.1155元 |
| 2024-05-28 | 1.0163元 | 1.1153元 |
| 2024-05-27 | 1.0158元 | 1.1148元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.1148元 |
| 2024-05-23 | 1.0158元 | 1.1148元 |
| 2024-05-22 | 1.0154元 | 1.1144元 |
| 2024-05-21 | 1.0152元 | 1.1142元 |
| 2024-05-20 | 1.0157元 | 1.1147元 |
