同泰恒兴纯债C (009279.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债A 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债C(009279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0348元 | 1.1548元 |
| 2024-12-19 | 1.0325元 | 1.1525元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.1525元 |
| 2024-12-17 | 1.0334元 | 1.1534元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.1534元 |
| 2024-12-13 | 1.0456元 | 1.1516元 |
| 2024-12-12 | 1.0432元 | 1.1492元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.1482元 |
| 2024-12-10 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2024-12-09 | 1.0379元 | 1.1439元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.1432元 |
| 2024-12-05 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.1430元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.1418元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.1424元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.1396元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.1388元 |
| 2024-11-27 | 1.0322元 | 1.1382元 |
| 2024-11-26 | 1.0322元 | 1.1382元 |
| 2024-11-25 | 1.0319元 | 1.1379元 |
| 2024-11-22 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.1369元 |
| 2024-11-18 | 1.0305元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.0312元 | 1.1372元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.1373元 |
| 2024-11-13 | 1.0312元 | 1.1372元 |
| 2024-11-12 | 1.0312元 | 1.1372元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.1362元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.1359元 |
| 2024-11-07 | 1.0298元 | 1.1358元 |
| 2024-11-06 | 1.0294元 | 1.1354元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.0291元 | 1.1351元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.1352元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.1341元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.1338元 |
| 2024-10-29 | 1.0281元 | 1.1341元 |
| 2024-10-28 | 1.0276元 | 1.1336元 |
| 2024-10-25 | 1.0271元 | 1.1331元 |
| 2024-10-24 | 1.0273元 | 1.1333元 |
| 2024-10-23 | 1.0274元 | 1.1334元 |
| 2024-10-22 | 1.0282元 | 1.1342元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.1356元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.1355元 |
| 2024-10-17 | 1.0300元 | 1.1360元 |
| 2024-10-16 | 1.0288元 | 1.1348元 |
| 2024-10-15 | 1.0292元 | 1.1352元 |
| 2024-10-14 | 1.0283元 | 1.1343元 |
