同泰恒兴纯债C (009279.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债A 、 同泰恒兴纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰恒兴纯债C(009279) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,034.72万 | 4,958.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68万 | 1.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.25亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.81万 | 1.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.98万 | 1.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.19万 | 2.18万元 | -- |
