泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合C | ||||
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,496.69万 | 9.48% |
| (其中) 股票 | 1,496.69万 | 9.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 89.96% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 89.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.84万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 562.74万 | 3.56% |
| 采矿业 | 390.10万 | 2.47% |
| 金融业 | 282.12万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.66万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.07万 | 0.30% |
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