泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1042元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率20.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合C | ||||
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-08-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-08-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-08-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
