泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合C | ||||
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,127.70万 | 7,305.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,107.67万 | 8,325.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.03亿 | 9,506.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.53亿 | 2.40亿元 | -- |
