泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0929元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 157.95万元 | 0.60% | 39.49万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 85.08万元 | 0.60% | 21.27万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 222.82万元 | 0.60% | 55.71万元 | 0.15% |
