泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0901元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合A | ||||
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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-08-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-08-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-08-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
