泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0901元基金经理蒋利娟 、 陆建巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招泰尊享一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,829.67万 | 4,395.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,202.71万 | 4,811.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,797.70万 | 5,415.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,341.77万 | 5,897.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6,907.15万 | 6,407.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,530.63万 | 7,097.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8,429.73万 | 8,122.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9,327.09万 | 8,922.88万元 | -- |
