惠升和裕纯债A (009287.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债C | ||||
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,431.85万 | 96.41% |
| (其中) 债券 | 3,431.85万 | 96.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.65万 | 3.59% |
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