惠升和裕纯债A (009287.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债C | ||||
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惠升和裕纯债A(009287) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,540.89万 | 3,416.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,027.49万 | 2,953.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.35万 | 25.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 31.16万 | 30.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.20亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 20.12亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 19.95亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 20.71亿 | 18.79亿元 | -- |
