惠升和裕纯债A (009287.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0855元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债C | ||||
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,049.00元 | 0.30% | 1,341.00元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 593.13万元 | 0.30% | 98.87万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 297.24万元 | 0.30% | 49.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 538.26万元 | 0.30% | 89.71万元 | 0.05% |
