惠升和裕纯债C (009288.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债A | ||||
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.049 元 | 6,156.00 | 301.64元 | 4.60% | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
