惠升和裕纯债C(009288) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,102.45万 | 2,011.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,423.92 | 4,255.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,421.28 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,413.60 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,398.25 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,417.24 | 5,297.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6,551.22 | 6,156.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 6,560.45 | 6,156.00元 | -- |
