惠升和裕纯债C (009288.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债A | ||||
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惠升和裕纯债C(009288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.86万 | 10.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,102.45万 | 2,011.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,423.92 | 4,255.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,421.28 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,413.60 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,398.25 | 4,266.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,417.24 | 5,297.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6,551.22 | 6,156.00元 | -- |
