惠升和裕纯债C(009288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0557元 | 1.1047元 |
| 2024-07-25 | 1.0548元 | 1.1038元 |
| 2024-07-24 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.0540元 | 1.1030元 |
| 2024-07-22 | 1.0532元 | 1.1022元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.1009元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.1007元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.1010元 |
| 2024-07-16 | 1.0518元 | 1.1008元 |
| 2024-07-15 | 1.0513元 | 1.1003元 |
| 2024-07-12 | 1.0509元 | 1.0999元 |
| 2024-07-11 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2024-07-10 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2024-07-09 | 1.0499元 | 1.0989元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.0986元 |
| 2024-07-05 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-07-04 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-07-02 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-07-01 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-06-26 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-06-25 | 1.0449元 | 1.0939元 |
| 2024-06-24 | 1.0446元 | 1.0936元 |
| 2024-06-21 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2024-06-19 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2024-06-18 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-06-17 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-06-14 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-06-13 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-06-12 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-06-11 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2024-06-07 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-06-05 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-06-04 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-06-03 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-05-31 | 1.0433元 | 1.0923元 |
| 2024-05-30 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2024-05-29 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-05-24 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2024-05-23 | 1.0428元 | 1.0918元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.0903元 |
| 2024-05-21 | 1.0400元 | 1.0890元 |
| 2024-05-20 | 1.0407元 | 1.0897元 |
| 2024-05-17 | 1.0390元 | 1.0880元 |
