惠升和裕纯债C (009288.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债A | ||||
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1100元 | 1.1590元 |
| 2024-12-20 | 1.1099元 | 1.1589元 |
| 2024-12-19 | 1.1098元 | 1.1588元 |
| 2024-12-18 | 1.1098元 | 1.1588元 |
| 2024-12-17 | 1.1095元 | 1.1585元 |
| 2024-12-16 | 1.1085元 | 1.1575元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1506元 |
| 2024-12-12 | 1.0966元 | 1.1456元 |
| 2024-12-11 | 1.0911元 | 1.1401元 |
| 2024-12-10 | 1.0934元 | 1.1424元 |
| 2024-12-09 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2024-12-06 | 1.0847元 | 1.1337元 |
| 2024-12-05 | 1.0849元 | 1.1339元 |
| 2024-12-04 | 1.0851元 | 1.1341元 |
| 2024-12-03 | 1.0825元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.0822元 | 1.1312元 |
| 2024-11-29 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2024-11-28 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2024-11-27 | 1.0702元 | 1.1192元 |
| 2024-11-26 | 1.0713元 | 1.1203元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.1203元 |
| 2024-11-22 | 1.0700元 | 1.1190元 |
| 2024-11-21 | 1.0699元 | 1.1189元 |
| 2024-11-20 | 1.0683元 | 1.1173元 |
| 2024-11-19 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2024-11-18 | 1.0675元 | 1.1165元 |
| 2024-11-15 | 1.0683元 | 1.1173元 |
| 2024-11-14 | 1.0683元 | 1.1173元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.1175元 |
| 2024-11-12 | 1.0688元 | 1.1178元 |
| 2024-11-11 | 1.0676元 | 1.1166元 |
| 2024-11-08 | 1.0673元 | 1.1163元 |
| 2024-11-07 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2024-11-06 | 1.0667元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.0666元 | 1.1156元 |
| 2024-11-04 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2024-11-01 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2024-10-31 | 1.0644元 | 1.1134元 |
| 2024-10-30 | 1.0640元 | 1.1130元 |
| 2024-10-29 | 1.0641元 | 1.1131元 |
| 2024-10-28 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2024-10-25 | 1.0638元 | 1.1128元 |
| 2024-10-24 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-10-23 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-10-22 | 1.0649元 | 1.1139元 |
| 2024-10-21 | 1.0659元 | 1.1149元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.1142元 |
| 2024-10-17 | 1.0656元 | 1.1146元 |
| 2024-10-16 | 1.0648元 | 1.1138元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.1140元 |
