易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A (009292.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,774.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.45% | 0.16% | 0.48% | 0.56% | 0.37% | 0.39% | -0.12% | -0.20% | 0.12% | 0.66% | 0.61% | 4.10% |
| 2023 | 0.47% | 0.53% | 0.54% | 0.52% | 0.64% | 0.31% | 0.39% | 0.60% | -0.18% | 0.19% | 0.33% | 0.60% | 5.05% |
| 2022 | 0.70% | 0.25% | -0.12% | 0.64% | 0.57% | 0.15% | 0.55% | 0.09% | -0.05% | 0.05% | -0.48% | -0.17% | 2.18% |
| 2021 | 0.62% | 0.39% | 0.37% | 0.43% | 0.70% | 0.37% | 0.92% | 0.49% | 0.06% | 0.32% | 0.22% | 0.19% | 5.19% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -1.04% | -0.20% | 0.07% | 0.22% | 0.42% | -0.73% | 0.75% | -- |
