易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A (009292.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.62亿 | 22.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.47亿 | 22.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.80亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.71亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 22.67亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 22.54亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.24亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.50亿 | 20.23亿元 | -- |
