易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A
(009292.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,774.00
成立日期2020-04-27
总资产规模
23.47亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0241基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A.(009292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0223.47亿23.03亿--
2024-06-301.0323.62亿22.99亿--
2024-03-31--23.47亿22.95亿--
2023-12-311.0222.80亿22.37亿--
2023-09-30--22.71亿22.32亿--
2023-06-301.0222.67亿22.27亿--
2023-03-311.0222.54亿22.20亿--
2022-12-311.0020.24亿20.24亿--