英大安惠纯债A(009298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.1153元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2024-07-23 | 1.0551元 | 1.1151元 |
| 2024-07-22 | 1.0547元 | 1.1147元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1140元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2024-07-17 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2024-07-15 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2024-07-12 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.1134元 |
| 2024-07-10 | 1.0532元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.1132元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2024-07-04 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2024-07-02 | 1.0534元 | 1.1134元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.1128元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.1132元 |
| 2024-06-26 | 1.0528元 | 1.1128元 |
| 2024-06-25 | 1.0524元 | 1.1124元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2024-06-21 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2024-06-19 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 1.1114元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.1108元 |
| 2024-06-05 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2024-06-04 | 1.0504元 | 1.1104元 |
| 2024-06-03 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2024-05-30 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2024-05-28 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2024-05-27 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2024-05-22 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2024-05-21 | 1.0490元 | 1.1090元 |
| 2024-05-20 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2024-05-17 | 1.0489元 | 1.1089元 |
