西部利得中证500指数增强C (009300.jj)中证500西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2863元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证500指数增强A | ||||
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.15亿 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 17.15亿 | 88.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,557.24万 | 0.80% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.82亿 | 50.42% |
| 金融业 | 1.53亿 | 7.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,677.35万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 7,199.93万 | 3.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,814.32万 | 3.50% |
| 采矿业 | 6,241.08万 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,446.84万 | 1.77% |
| 建筑业 | 2,624.15万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,554.35万 | 1.31% |
| 房地产业 | 2,023.16万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,000.75万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 849.07万 | 0.44% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 260.55万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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