西部利得中证500指数增强C (009300.jj)中证500西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2863元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证500指数增强A | ||||
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3.22亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 6.79亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 6.92亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 4.84亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 4.99亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 4.94亿 | 3.20亿元 | -- |
