西部利得中证500指数增强C (009300.jj)中证500西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2863元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证500指数增强A | ||||
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西部利得中证500指数增强C(009300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-07-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-07-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-07-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-17 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-15 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-11 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-07-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-07-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-07-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-07-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-07-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-01 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-06-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-06-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-06-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-06-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-06-21 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-06-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-06-19 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-18 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-06-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-06-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-06-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-06-11 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-07 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-06-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-06-04 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-06-03 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-31 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-05-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-05-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-28 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-05-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-05-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-05-23 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-05-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-05-21 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-05-20 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-05-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
