恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式A | ||||
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,592.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.51亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.28亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.20亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.30亿元 | -- |
