恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1,567.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式A | ||||
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
